陽光資金流量表
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說明
依據2009年7月陽光例會通過的《陽光俱樂部的資金和物資管理方案》（修正版）和2013年11月陽光例會通過的匯總年度收支的決議設立此條目。每次發生現金收支後，資金記賬員應及時進行賬目記錄，並及時更新此條目。 更新內容包括賬目變化及當日工作內容，賬目變化採用在主貼上修改的方式公示，當日工作內容採用跟貼方式公示。
陽光賬戶：
開戶行：招商銀行崇文門支行
銀行賬號：6225 8801 3905 6841
管理人員名字：盧威（小Ta）
年度匯總
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花銷 | 1,574.20 | 6,766.00 | 10,497.61 | 3794.2 | 3538.48 | |
| 結餘 | 3,640.30 | 30,449.40 | 21973.64 | 18418.64 | 19403.02 |
內容
| 日期 | 存入
|
支出
|
結餘
|
經辦人
|
簽收.支出人
|
存入/支出原因
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2-12 | 25
|
0
|
25
|
楊盧克
|
轉賬
|
餐費餘額
|
| 2009-3-22 | 524
|
0
|
549
|
譚磊（BadApple)
|
轉賬
|
亞利桑那大學生捐給陽光的1500元剩餘金額
|
| 2009-3-29 | 104
|
0
|
653
|
加肥貓
|
轉賬
|
歷次活動結餘
|
| 2009-4-6 | 380
|
0
|
1,033.00
|
Grace
|
轉賬
|
歷次活動結餘
|
| 2009-4-8 | 0
|
195
|
838
|
雲舒
|
楊盧克
|
口風琴
|
| 2009-4-18 | 0
|
153.7
|
684.3
|
瓦拉
|
小文
|
畫筆，畫紙
秋季朱房村計算機兒童課證書列印50元，黑皮墊付。春季信心、朱房村證書、明信片列印240，立夏墊付。以上合計290元，全部打給立夏，支付寶手續費0.5元 |
| 2009-4-25 | 32
|
0
|
716.3
|
尹旭
|
小文
|
餐費餘額
|
| 2009-5-9 | 0
|
15.5
|
700.8
|
加肥貓
|
楊盧克
|
潛望鏡的小鏡子
|
| 2009-5-16 | 12
|
0
|
712.8
|
楊盧克 | 餐費餘額
| |
| 2009-6-11 | 110
|
0
|
822.8
|
蕃茄
|
轉賬
|
活動餘額
|
| 2009-6-11 | 50
|
0
|
872.8
|
蕃茄
|
轉賬
|
活動餘額
|
| 2009-6-11 | 0
|
50
|
822.8
|
譚磊（BadApple)
|
楊盧克
|
宜民學校證書列印費
|
| 2009-6-11 | 25
|
0
|
847.8
|
蕃茄
|
楊盧克
|
光碟費20元+餐費餘額5元
|
| 2009-6-23 | 0
|
30
|
817.8
|
加肥貓
|
楊盧克
|
6月22日google活動名片
|
| 2009-6-29 | 11
|
0
|
828.8
|
楊盧克
|
楊盧克
|
6月25日餐費餘額11元
|
| 2009-7-7 | 500
|
0
|
1,328.80
|
加肥貓
|
楊盧克
|
李洋(forrest)個人給陽光的捐款
|
| 2009-7-9 | 0
|
500
|
828.8
|
加肥貓
|
小文
|
花圈+鮮花+相冊（瓦拉追悼會）
|
| 2009-7-9 | 10
|
0
|
838.8
|
小文 | 午餐餘額
| |
| 2009-7-10 | 10
|
0
|
848.8
|
小Ta
|
楊盧克
|
T恤節省費用
|
| 2009-7-10 | 10
|
0
|
858.8
|
水滴
|
楊盧克
|
補六周年費用
|
| 2009-7-31 | 3,000.00
|
0
|
3,858.80
|
加肥貓
|
楊盧克
|
瓦拉及其親屬給陽光的捐款
|
| 2009-8-12 | 10
|
0
|
3,868.80
|
楊盧克 | 陳岩購買聯歡會光碟
| |
| 2009-8-12 | 30
|
0
|
3,898.80
|
楊盧克 | 語文組古詩討論的餐費餘額
| |
| 2009-8-27 | 0
|
80
|
3,818.80
|
加肥貓
|
楊盧克
|
陽光宣傳頁
|
| 2009-10-22 | 6
|
0
|
3,824.80
|
楊盧克
|
2009-10-17餐費餘額 | |
| 2009-10-27 | 14
|
0
|
3,838.80
|
楊盧克
|
2009-10-24崔各庄午餐費餘額 | |
| 2009-10-27 | 38.5
|
0
|
3,877.30
|
加肥貓
|
楊盧克
|
2009-10-17平西府午餐費餘額
|
| 2009-11-5 | 200
|
0
|
4,077.30
|
加肥貓
|
楊盧克
|
E節拍集體捐贈
|
| 2009-11-12 | 70
|
0
|
4,147.30
|
雲舒
|
楊盧克
|
陽光資產里的一台口風琴賣給了一個學生
|
| 2009-11-12 | 12
|
0
|
4,159.30
|
楊盧克 | 2009-11-7平西府午餐餘額
| |
| 2009-11-24 | 15
|
0
|
4,174.30
|
楊盧克 | 2009-11-21桃園，崔各庄午餐餘額
| |
| 2009-12-15 | 16
|
0
|
4,190.30
|
小Ta
|
小文
|
2009-12-12,午餐餘額
|
| 2009-12-23 | 0
|
500
|
3,690.30
|
加肥貓
|
楊盧克
|
預提年會費用
|
| 2009-12-23 | 0
|
50
|
3,640.30
|
大微
|
購買掛繩 | |
| 2010-1-9 | 3
|
0
|
3,643.30
|
小文
|
2010-1-9語文組晚餐餘額 | |
| 2010-1-25 | 2
|
0
|
3,645.30
|
楊盧克 | 1月24日新世紀圖書館餐費費餘額
| |
| 2010-1-26 | 9
|
0
|
3,654.30
|
賀兆星
|
12 月 10 日英語組活動晚飯零餘 | |
| 2010-2-10 | 6,000.00
|
0
|
9,654.30
|
加肥貓
|
騰訊公益轉來的獎金 | |
| 2010-2-10 | 500
|
0
|
10,154.30
|
加肥貓
|
還年會預提 | |
| 2010-2-10 | 0
|
617
|
9,537.30
|
加肥貓
|
報銷聯歡會費用 | |
| 2010-2-10 | 0
|
83
|
9,454.30
|
加肥貓
|
市場費用（用於參與騰訊公益獎評選） | |
| 2010-3-17 | 0
|
51
|
9,403.30
|
楊盧克 | 周六餐費差了51元。
| |
| 2010-3-18 | 3,000.00
|
0
|
12,403.30
|
譚磊（BadApple)
|
楊盧克
|
譚磊的朋友小任捐贈
|
| 2010-3-18 | 399 | 12,004.30
|
楊盧克 | 興趣組購買投影幕布和音箱
| ||
| 2010-3-18 | 30 | 11,974.30
|
楊盧克 | 興趣組買5個溫度計
| ||
| 2010-3-18 | 40 | 11,934.30
|
小文
|
楊盧克
|
兩盒36色蠟筆，10支鉛筆
| |
| 2010-3-22 | 53
|
0
|
11,987.30
|
小文
|
3月20日平西府午餐餘額 | |
| 2010-3-24 | 0
|
526
|
11,461.30
|
加肥貓
|
楊盧克
|
見明細
|
| 2010-4-23 | 18
|
0
|
11,479.30
|
譚磊（BadApple)
|
楊盧克
|
振華午餐餘額
|
| 2010-4-27 | 6
|
0
|
11,485.30
|
番茄
|
楊盧克
|
平西府餐費餘額
|
| 2010-4-27 | 10
|
0
|
11,495.30
|
楊盧克 | 民福小館的餐費餘額
| |
| 2010-6-11 | 0
|
141
|
11,354.30
|
楊盧克 | 七周年活動為孩子們買食品
| |
| 2010-7-12 | 0
|
370
|
10,984.30
|
番茄
|
5.30日參觀科技館，孩子和新世紀圖書館老師門票支出370元 | |
| 2010-7-12 | 40
|
0
|
11,024.30
|
番茄
|
陽光T-shirt節餘費用：2×20=40元 | |
| 2010-7-12 | 17.5
|
0
|
11,041.80
|
番茄
|
5月30日晚餐結餘17.5元 | |
| 2010-7-12 | 11
|
0
|
11,052.80
|
番茄
|
5月15日午餐和晚餐結餘共4+7=11元 | |
| 2010-7-27 | 5
|
0
|
11,057.80
|
老大不小
|
小文
|
新世紀夏令營餐費餘額
|
| 2010-7-27 | 41.6
|
0
|
11,099.40
|
立夏
|
小文
|
老多簽名售書活動餐費餘額
|
| 2010-7-27 | 0
|
294
|
10,805.40
|
遙路
|
楊盧克
|
上學期美術教具費用
|
| 2010-7-30 | 0
|
2,699.00
|
8,106.40
|
老大不小
|
楊盧克
|
興趣組購買投影儀
|
| 2010-7-30 | 0
|
125
|
7,981.40
|
老大不小
|
楊盧克
|
興趣組購買科學啟蒙教材
|
| 2010-7-30 | 0
|
900
|
7,081.40
|
蕾蕾豆
|
楊盧克
|
2010年6月25日付蕾蕾豆七周年孩子們電影票2元*50張=100元，租車費800元，共計900元
|
| 2010-7-30 | 0
|
105
|
6,976.40
|
烏雲蓋飯
|
楊盧克
|
2010年6月25日付烏雲蓋飯七周年舞蹈用傘105元
|
| 2010-7-30 | 21
|
0
|
6,997.40
|
Badapple
|
楊盧克
|
2010年6月27日Badapple存入5月22日午餐及晚餐結餘21元
|
| 2010-7-30 | 0
|
386
|
6,611.40
|
加肥貓
|
楊盧克
|
2010年6月21日，付加肥貓七周年墊付費用+列印紙費用
|
| 2010-12-6 | 16
|
0
|
6,627.40
|
楊盧克 | 2010年11月27日平西府中午餐費餘額
| |
| 2010-12-6 | 22
|
0
|
6,649.40
|
楊盧克 | 2010年12月4日平西府餐費餘額
| |
| 2010-12-6 | 3,800.00
|
0
|
10,449.40
|
楊盧克 | 奧美為聯想新產品拍廣告贈送筆記本電腦出售款
| |
| 2010-12-6 | 20,000.00
|
0
|
30,449.40
|
楊盧克 | 奧美為聯想新產品拍廣告收入
| |
| 2011-1-14 | 0
|
2,117.00
|
28,332.40
|
小ta
|
楊盧克
|
|
| 2011-1-19 | 0
|
149
|
28,183.40
|
楊盧克 | 給小傅，印表機器人手冊費用
| |
| 2011-1-19 | 0
|
796
|
27,387.40
|
楊盧克 | 給Jester，明細見下面帖子
| |
| 2011-1-19 | 0
|
549.9
|
26,837.50
|
楊盧克 | 給老大不小，明細見下面帖子
| |
| 2011-1-19 | 0
|
36
|
26,801.50
|
楊盧克 | 給小ta，懷柔育才照片沖洗
| |
| 2011-1-19 | 0
|
300
|
26,501.50
|
楊盧克 | 給紫蘇，英語組擴音器
| |
| 2011-1-25 | 1
|
0
|
26,502.50
|
楊盧克 | 年前小聚，餐費餘額1元
| |
| 2011-8-21 | 10
|
0
|
26,512.50
|
小ta
|
小ta
|
開戶活期存現
|
| 2011-8-22 | 721.67
|
0
|
27234.17
|
楊盧克
|
小ta
|
由於個人時間原因，陽光資金轉存，加上活期利息
|
| 2011-8-28 | 0
|
224
|
27,010.17
|
小ta
|
老大不小
|
給老大不小，木蘭社區插線板購買
|
| 2011-8-28 | 0.00
|
452.6
|
26,557.57
|
小ta
|
小ta
|
給小ta，八周年慶典墊付費用，明細見下面帖子
|
| 2011-8-28 | 0
|
777.00
|
25,780.57
|
小ta
|
冰果
|
給冰果，明細見下面帖子
|
| 2011-9-21 | 10.86
|
0
|
25791.43
|
活期結算戶結息
| ||
| 2011-9-23 | 0.00
|
100
|
25691.43
|
小ta
|
遙路
|
給遙路，朝陽育才的電鋼琴搬到經緯的交通費用
|
| 2011-10-11 | 0.00
|
100
|
25591.43
|
小ta
|
遙路、羊羊
|
美術組課程複印、列印費用
|
| 2011-10-21 | 1500.00
|
0
|
27091.43
|
紅粉筆項目計劃
|
小ta
|
多背一公斤紅粉筆計劃給懷柔育才、木蘭社區9月3次活動的費用
|
| 2011-11-8 | 6000.00
|
0
|
33091.43
|
紅粉筆項目計劃
|
小ta
|
多背一公斤紅粉筆計劃給懷柔育才、木蘭社區接下來的費用
|
| 2011-11-9 | 0.00
|
1021
|
32070.43
|
小ta
|
breezefu
|
2011 上半年信心學校 714 ，經緯 105 ，木蘭200,手續費2元
|
| 2011-11-19 | 0.00
|
4002
|
28068.43
|
小ta
|
木蘭社區齊老師
|
多背1公斤紅粉筆計劃8次活動費用4000元,手續費2元
|
| 2011-11-21 | 0.00
|
3502
|
24566.43
|
小ta
|
懷柔育才李老師
|
多背1公斤紅粉筆計劃7次活動費用3500元,手續費2元
|
| 2011-11-21 | 1890.56
|
0
|
26456.99
|
沃雲峰
|
小ta
|
個人捐款，盡量用於給孩子們買書等
|
| 2011-11-26 | 0.00
|
840.11
|
25616.88
|
小ta
|
司機、oren的小魚和蕾蕾豆
|
帶振華學校孩子觀看話劇租車費用800，路上食物、紙巾與塑料袋準備（防吐）
|
| 2011-12-4 | 0.00
|
110
|
25506.88
|
小ta
|
蕾蕾豆、老大不小、關關
|
為蠍子募捐後所支付的晚餐補貼，考慮到天氣太冷大家辛苦所作的特例
|
| 2011-12-4 | 13.76
|
0
|
25520.64
|
小ta
|
小ta
|
取消為蠍子籌款的帳號後，所剩餘利息存入
|
| 2011-12-11 | 0.00
|
140
|
25380.64
|
小ta
|
鵬鵬、李瑾、周周、julien等陽光志願者
|
為蠍子義務募捐給志願者買麵包和水的中午飯
|
| 2011-12-25 | 155
|
0
|
25535.64
|
波仔
|
小ta
|
之前陽光徽章、明信片與T恤領取所收的費用
|
| 2011-12-25 | 0.00
|
300
|
25235.64
|
小ta
|
遙路
|
2011年秋季美術組教具、獎狀發放、出遊與其他列印的費用共計700，先行支付300
|
| 2011-12-25 | 0
|
402
|
24833.64
|
小ta
|
徽章製作
|
為蠍子募捐晚會義賣產品訂做200個徽章，手續費2元
|
| 2011-12-26 | 0.00
|
2460
|
22373.64
|
小ta
|
小ta
|
為蠍子募捐晚會義賣產品訂做1000套明信片，通過支部寶代墊
|
| 2011-12-31 | 0.00
|
400
|
21973.64
|
小ta
|
遙路
|
2011年秋季美術組課堂費用需要支付700元的餘款400
|
| 2012-1-7 | 0.00
|
1554
|
20419.64
|
小ta
|
九月、飯店
|
2012年春晚場地費1500+餐費52(實收2200餐費)，招行跨行轉賬2元
|
| 2012-1-7 | 0.00
|
197
|
20222.64
|
小ta
|
遙路
|
2012年春晚場地布置材料費用
|
| 2012-1-7 | 60.00
|
0
|
20282.64
|
九月、沙拉、仰望、還有一位不知道名字的陽光er
|
小ta
|
2012年春晚兩套新明信片40元，一套舊明信片（10元/套），兩枚徽章10元
|
| 2012-1-11 | 0.00
|
363+2
|
19917.64
|
小ta
|
冰果、老大不小、小傅
|
2011年朱房村給孩子買賀卡132給冰果，買恐龍化石137給老大不小，春晚證書與水94給小傅，招行跨行轉賬2元
|
| 2012-3-1 | 0.00
|
66
|
19851.64
|
小ta
|
鵬鵬
|
陽光的域名2012年3月6號到期，續費66元
|
| 2012-4-7 | 0.00
|
270
|
19581.64
|
小ta
|
貓導
|
做陽光的旗幟，旗幟已轉交給JESTER
|
| 2012.4月底 | 0.00
|
90
|
19491.64
|
小ta
|
貓導
|
做陽光的旗幟給朱房村社區項目
|
| 2012-5-1 | 26.09
|
0
|
19517.73
|
招行利息收入，對賬更新
| ||
| 2012-5-16 | 0.00
|
132
|
19385.73
|
小ta
|
chaosconst
|
懷柔育才5月6日計算機課的賀卡彩打墨盒（2個，66元/個）採購費
|
| 2012-6-3 | 0
|
214.8
|
19170.93
|
小ta
|
smilesunny
|
信心學校中科院開放日費用（含紙巾、列印等費用）
|
| 2012-6-20 | 190
|
0
|
19360.33
|
小傅
|
小ta
|
9周年義賣19套陽光明信片，作為陽光基金使用
|
| 2012-6-21 | 21.94
|
0
|
19382.87
|
銀行帳戶利息
| ||
| 2012-6-29 | 0
|
112
|
19270.87
|
小ta
|
smilesunny
|
給smilesunny信心學校證書列印費用
|
| 2012-6-29 | 0
|
805
|
18465.87
|
小ta
|
羊羊、旅行吧、jester、蕾蕾豆、冰果
|
一次性提出，羊羊毛菊手工費用60，旅行吧本周聚餐給現金106證書列印費用，jester懷柔育才證書列印費用80，蕾蕾豆九周年材料費用129，冰果九周年蛋糕428，手續費2元。共計805
|
| 2012-11-25 | 0
|
243.8
|
18222.07
|
小ta
|
旅行吧
|
燕京小天鵝學校書法課買筆墨紙張報銷
|
| 2012-12-1 | 70.00
|
0
|
18292.07
|
蕾蕾豆
|
小ta
|
2012年12月1日新人培訓晚餐會打折後剩餘錢款充公
|
| 2012-12-16 | 0
|
109.6
|
18182.47
|
小ta
|
丸子
|
2012年秋季美術組丸子墊付的購買教具的費用
|
| 2012-12-30 | 36.17
|
0
|
18218.64
|
銀行帳戶利息 | ||
| 2012-12-30 | 200
|
0
|
18418.64
|
小ta
|
小ta
|
12月活力社區邀請演講的費用
|
| 2013-1-20
|
0 | 1100
|
17318.64
|
小ta
|
中醫大學老食堂
|
2013年陽光春晚費用，總計午飯472，晚餐3948，租用音響200，陽光午晚餐統一收入3520元，陽光墊付1100元
|
| 2013-1-20 | 0 | 270
|
17048.64
|
小ta
|
smilesunny
|
信心結課學生證書190，春晚志願者證書列印80
|
| 2013-1-20
|
0 | 52
|
16996.64
|
小ta
|
小米迷
|
2012年秋季美術課堂彩泥費用
|
| 2013-1-20 | 0
|
169.48
|
16827.16
|
小ta
|
丸子
|
通過個人支付寶用陽光招行充值轉帳給丸子，春晚布置淘寶購買158.98，實體購買大膠布4元、大卷線6.5元。
|
| 2013-2-6 | 0
|
82
|
16745.16
|
小ta
|
冰果
|
2013年春晚陽光樹的費用80，手續費2元
|
| 2013-3-2 | 8
|
0
|
16753.16
|
小ta | 活動聚餐結餘
| |
| 2013-3-10 | 9
|
0
|
16762.16
|
小ta | 活動聚餐結餘
| |
| 2013-3-17 | 6
|
0
|
16768.16
|
小ta | 活動聚餐結餘
| |
| 2013-3-21 | 16.55
|
0
|
16784.71
|
活期結算帳戶利息
| ||
| 2013-3-26 | 0
|
270
|
16514.71
|
小ta
|
淘寶
|
新增項目點需要陽光大旗，另添兩面備用-劉文
|
| 2013-3-31 | 255 | 16259.71
|
小ta
|
織微安安
|
美術組上學期課程支出費用
| |
| 2013-4-30 | 38
|
38
|
16259.71
|
奇峰、混沌
|
雲蒙山活動剩餘38元，轉支出給奇峰（報銷列印學生名字牌的費用）混沌記錄：http://www.ygclub.org/bbs/redire ... tid=8118&pid=102383 | |
| 2013-6-1 | 0
|
230
|
16029.71
|
小ta
|
織微安安
|
2013年春季美術組教材費用，明細見更新
|
| 2013-6-3 | 0
|
350
|
15679.71
|
小ta
|
小ta，蕾蕾豆
|
2013年春季懷柔育才課堂結課，證書紀念冊180元，結課彩筆白布196元，應支付376給蕾蕾豆；蛋糕小ta墊付386，志願者AA後應收回356；商議後取款350元整，多餘的充公。
|
| 2013-6-23 | 0
|
550
|
15129.71
|
小ta
|
小ta，奇峰，丸子，混沌
|
|
| 2013-6-25 | 0
|
172
|
14957.71
|
小ta
|
nanaya
|
愛加倍學期道具使用，證書列印費用
|
| 2013-7-2 | 15.95
|
0
|
14973.66
|
利息結餘
| ||
| 2013-9-21 | 14.77
|
0
|
14988.43
|
利息結餘
| ||
| 2013.12. | 14.59
|
0
|
15003.02
|
利息結餘
| ||
| 2013-12-31 | 4400
|
0
|
19403.02
|
the simple world劉鵬
|
小Ta
|
陽光er-thesimpleworld捐款，1000塊給懷柔育才代買教具，剩餘3400捐給陽光使用
|
| 2014-1-2 | 0
|
521.5 | 18881.52
|
小ta |
蕾蕾豆、娜娜醬、啟中
|
結課打證書需要報銷的有：懷柔120元（蕾蕾豆） 、愛加倍180元（娜娜醬）、經緯220元（啟中） |
| 2014-1-8 | 0 | 290.5 | 18591.02 | ta | 秋季朱房村計算機兒童課證書列印50元，黑皮墊付。春季信心、朱房村證書、明信片列印240，立夏墊付。以上合計290元，全部打給立夏，支付寶手續費0.5元 | |
| 2014-1-13 | 569 | 0 | 19160.02 | 2014年陽光春晚結餘，由洛英蒓向小Ta當面轉交 | ||
| 2014-1-14 | 0 | 1122 | 18038.02 | ta |
支付給馬可，場地費及相關共1122元 | |
| 2014-1-14 | 0 | 145.8 | 17892.22 | |||
| 2014-1-14 | 0 | 117.7 | 17774.52 | ta | 飲用水及遊戲道具垃圾袋 | |
| |
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|
|
|
|
|
| |
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